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[资讯].张治广州日报改变大牛大熊思维

2022年11月24日 莲菜财经网

张治广州日报:改变大牛大熊思维

张治广州日报:改变大牛大熊思维 更新时间:2011-5-3 11:43:52   过去五年,我们经历了三年牛市、两年熊市,指数波动都在千点以上。现在,我们需要改变由此导致的大牛大熊的惯性思维。

我们判断,在消化超发货币的过程中,较高的通胀压力、频繁的宏观调控将成为常态。在通胀超预期上升的系统性风险释放之前,A股难以形成趋势性上升,且综合指数的波动幅度将大幅萎缩,市场特征表现为板块轮动、个股活跃、指数中庸。

板块配置方面:

将银行作为首要的基本配置放入组合;

增加对地产的配置。我们判断需求层面的风险释放已接近尾声,随着近期修正房价调控目标等政策的落地,我们将不太担心地产股的非系统性风险。

消费类建议向中高端、升级类集中,并剔除相对冗余的股票;

增持近期跌幅较大的节能减排及发电设备类公司,我们预期节能压力和电力供应矛盾将对该板块形成需求刺激;

周期类维持煤炭、水泥的基本配置。

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